Schiphol Group leent 120 miljoen euro

Schiphol Group is een onderhandse leningovereenkomst aangegaan voor een totaal bedrag van 20 miljard Japanse Yen met een looptijd van 30 jaar. De lening in Japanse Yen is meteen omgezet in 120 miljoen euro door middel van een valutarente swap.

De lening heeft een vaste rentecoupon van 5,94% op halfjaarlijkse basis (omgerekend 6,01% op jaarbasis). Deze financiering is aangetrokken onder het Euro Medium Term Note (EMTN) programma dat door Schiphol Group in 1999 is gelanceerd, waaronder een maximum van € 1 miljard kan worden geleend.